金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.64%,近3个月本基金净值上涨30.96%,近6月本基金净值上涨19.58%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9272元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
金融界基金07月21日讯 嘉实中证稀有金属主题ETF基金07月20日上涨1.53%,现价0.915元,成交8110.12万元。当前本基金场外净值为0.9272元,环比上个交易日上涨1.18%,场内价格溢价率为0.19%。
基金经理为田光远,自2021年09月15日管理该基金,任职期内收益-7.28%。
本基金跟踪指数为中证稀有金属主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-6.82%,业绩比较基准为中证稀有金属主题指数。
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